FCPI Pluriel Valeurs 2

L'essentiel

L'innovation, c'est mieux quand on la partage à plusieurs. Parole d'expert.

Ce produit n'est plus commercialisé

Pourquoi choisir le FCPI Pluriel Valeurs 2 ?

  • Vous bénéficiez d’un double avantage fiscal (1) : une réduction d’impôt sur le revenu égale à 18 % de votre investissement et l’exonération d’impôt sur les plus-values éventuelles (hors prélèvements sociaux).
  • Vous soutenez les entreprises françaises innovantes en investissant dans des sociétés cotées matures.
  • Le fonds profite de perspectives de liquidation dès sa 5ème année de vie (durée de blocage pouvant aller jusqu’à 6 ans et 8 mois).

Quelle stratégie d'investissement ?

60% minimum de l’investissement seront réalisés dans des sociétés de croissance cotées éligibles au FCPI, ou destinées à l'être, qui présentent des opportunités intéressantes. Pluriel Valeurs 2 s’appuie sur l’expertise de 3 sociétés de gestion : OTC Asset Management, NEXTSTAGE et Federal Finance Gestion.

  • OTC Asset Management : société de gestion indépendante classée deuxième en nombre de PME financées et en montant investi en 2011 (Etude Private Equity Magazine).
  • NEXTSTAGE : société de gestion indépendante ayant reçu le classement 3 étoiles depuis 2007 au palmarès du magazine Gestion de Fortune.

40% maximum du fonds, non soumis aux critères d’innovation, seront gérés de manière diversifiée par Federal Finance Gestion. Cette poche hors quota sera répartie sur l’ensemble des classes d’actifs sans aucun biais sectoriel (actions, produits de taux, immobilier côté, matières premières et devises) et réajustée en fonction des tendances du marché.

En détail

Caractéristiques :

Code ISIN (Part A) FR0011310655
Période de souscription 2012 pour bénéficier des avantages fiscaux (Impôt sur le revenu 2012) Jusqu'au 26 décembre 2012
Valeur de la part 100 €
Nombre de part minimum 5 parts
Valorisation semestrielle Semestrielle
Rachat Les demandes de rachat sont bloquées jusqu’au 31 décembre 2017 (sauf cas de rachats anticipés prévus par le règlement)
Durée de blocage 5 ans et 8 mois (durée pouvant aller jusqu'à 6 ans et 8 mois, soit jusqu'au 30 août 2019)
Dépositaire CACEIS Bank France

Taux de frais annuels moyens (TFAM) gestionnaire et distributeur maximum

Frais TFAM (2) Dont TFAM distributeur maximum (2)
Droits d'entrée et de sortie 0,75 % 0,75 %
Frais récurrents de gestion et de fonctionnement 3,75 % De 1,30 % à 1,50 %
Frais de constitution du fonds 0,08 % 0%
Frais de fonctionnement non récurrents liés à l'acquisition, au suivi et à la cession des participations 0,30 % 0 %
Frais de gestion indirects 0,49 % 0%
Total 5,37 % De 2,05 % à 2,25 %

La société de gestion

Federal Finance Gestion, plus de 30 ans d'expérience au service de ses clients

Federal Finance Gestion est filiale à 100 % du Crédit Mutuel Arkéa.

16ème société de gestion en France (source AFG, classement basé sur le volume des encours gérés) :

  • Près de 36 milliards d'euros d’encours gérés au 30/06/2013.
  • 119 collaborateurs.

Nos expertises :

  • Capital Investissement.
  • Gestion Actions.
  • Multigestion.
  • Gestion quantitative.
  • Gestion taux.

Activité Capital Investissement :

  • Une équipe dédiée, immergée dans le monde du Capital Investissement.
  • 300M€ sous gestion (mandats et FCPI/FIP/FCPR).
  • 9 FCPI/FIP sous gestion.

Des analystes dédiés à l’ISR (Investissement Socialement Responsable)

Gamme "Pluriel" lancée en 2008 (> 67 M€ collectés)

Fonds Année de création Taux d’investissement* Date limite pour atteindre le quota de 60 %
FCPI INNOVATION PLURIEL 2008 60,93 % 31/12/2010
FCPI INNOVATION PLURIEL 2 2009 68,19 % 30/04/2011
FCPI INNOVATION PLURIEL 3 2010 60,14 % 31/10/2012
FCPI PLURIEL VALEURS 2011 62,34 % 31/12/2013
FCPI PLURIEL VALEURS 2 2012 24,59 % 31/12/2014
FIP PLURIEL OUEST 2009 61,39 % 30/04/2011
FIP PLURIEL OUEST 2 2010 60,21 % 31/10/2012
FIP PLURIEL OUEST 3 2011 31,21 % 31/12/2013
FIP PLURIEL OUEST 4 2012 15,84 % 31/12/2014

* Taux d’investissement en titres éligibles au 31/08/2013

Une gestion basée sur :

  • Un vrai savoir-faire dans la sélection et le suivi des investissements.
  • Une exigence de la performance.
N°1 du classement indépendant des meilleures banques
Classement fondé sur les frais bancaires réellement payés et la satisfaction clients (Bankin’, n°1 ex aequo, septembre 2019).