FCPI Pluriel Valeurs N°3

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L'essentiel

Pourquoi choisir le FCPI Pluriel Valeurs N°3 ?

  • Vous bénéficiez d’un double avantage fiscal (1) : une réduction d’impôt sur le revenu égale à 18 % de votre investissement (hors droits d'entrée) et l’exonération d’impôt sur les plus-values éventuelles (hors prélèvements sociaux).
  • Vous soutenez les entreprises françaises innovantes en investissant dans des sociétés cotées matures.
  • Le fonds profite de perspectives de liquidation à partir de 5 ans et 8 mois (durée de blocage pouvant aller jusqu’à 6 ans et 8 mois).
  • Accessible dès 500 € (hors droits d’entrée).

Quelle stratégie d'investissement ?

60% minimum de l’investissement sera réalisé dans des sociétés cotées, ou en phase d’introduction en Bourse, sélectionnées pour leurs caractères innovants ainsi que leurs perspectives de rentabilité et de croissance. L’investissement en entreprises innovantes est confié à deux sociétés spécialisées, rigoureusement choisies par Federal Finance Gestion : Amiral Gestion et Inocap.

  • Amiral Gestion : société créée en 2003, Amiral Gestion s’appuie sur une sélection rigoureuse des entreprises, notamment sur les critères suivants : qualité du management, structure financière, visibilité des résultats futurs, perspectives de croissance…
  • Inocap : Société créée en 2007, Inocap est spécialisée dans la prise de participation dans des PME au travers de FCPI, et gère à ce jour près de 110 millions d’euros pour le compte de 10 000 clients.

40 % maximum du fonds, non soumis aux critères d’innovation, sera géré de manière diversifiée par Federal Finance Gestion. En fonction des tendances de marché, l’allocation des actifs sera constamment ajustée (actions, produits de taux, immobilier, matières premières, devises) afin d’optimiser la performance à long terme.

Documentation

DICI

Règlement

En Détail

Caractéristiques

Code ISIN (Part A) FR0011541291
Période de souscription Jusqu'au 31 décembre 2013, 12h30
Valeur de la part 100 €
Nombre de parts minimum 5 parts
Valorisation Semestrielle
Durée de blocage 5 ans et 8 mois (durée pouvant aller jusqu’à 6 ans et 8 mois, soit jusqu’au 29/08/2020 au plus tard)
Dépositaire CACEIS Bank France

Taux de frais annuels moyen (TFAM) gestionnaire et distributeur maximum

Catégorie agrégée de frais TFAM (1) Dont TFAM distributeur maximum (1)
Droits d'entrée et de sortie 0,75 % 0,75 %
Frais récurrents de gestion et de fonctionnement 3,75 % 1,50 %
Frais de constitution du fonds 0,08 % 0 %
Frais de fonctionnement non récurrents liés à l'acquisition, au suivi et à la cession des participations 0,30 % 0 %
Frais de gestion indirects 0,49 % 0 %
TOTAL 5,37 % 2,25 %

La société de gestion

###Federal Finance Gestion, plus de 30 ans d'expérience au service de ses clients

Federal Finance Gestion est filiale à 100 % du Crédit Mutuel Arkéa.

16ème société de gestion en France (source AFG, classement basé sur le volume des encours gérés) :

  • Près de 36 milliards d'euros d’encours gérés au 30/06/2013.
  • 119 collaborateurs.

Nos expertises :

  • Capital Investissement.
  • Gestion Actions.
  • Multigestion.
  • Gestion quantitative.
  • Gestion taux.

Activité Capital Investissement :

  • Une équipe dédiée, immergée dans le monde du Capital Investissement.
  • 300M€ sous gestion (mandats et FCPI/FIP/FCPR).
  • 9 FCPI/FIP sous gestion.

Des analystes dédiés à l’ISR (Investissement Socialement Responsable)

###Gamme "Pluriel" lancée en 2008 (> 67 M€ collectés)

Fonds Année de création Taux d’investissement * Date limite pour atteindre le quota de 60 %
FCPI INNOVATION PLURIEL 2008 60,93 % 31/12/2010
FCPI INNOVATION PLURIEL 2 2009 68,19 % 30/04/2011
FCPI INNOVATION PLURIEL 3 2010 60,14 % 31/10/2012
FCPI PLURIEL VALEURS 2011 62,34 % 31/12/2013
FCPI PLURIEL VALEURS 2 2012 24,59 % 31/12/2014
FIP PLURIEL OUEST 2009 61,39 % 30/04/2011
FIP PLURIEL OUEST 2 2010 60,21 % 31/10/2012
FIP PLURIEL OUEST 3 2011 31,21 % 31/12/2013
FIP PLURIEL OUEST 4 2012 15,84 % 31/12/2014

* Taux d’investissement en titres éligibles au 31/08/2013

Une gestion basée sur :

  • Un vrai savoir-faire dans la sélection et le suivi des investissements.
  • Une exigence de la performance.
N°1 du classement indépendant des meilleures banques
Classement fondé sur les frais bancaires réellement payés et la satisfaction clients (Bankin’, n°1 ex aequo, septembre 2019).