La VL (Valeur Liquidative) d’un fonds correspond à la dernière valeur de référence connue. Elle est généralement calculée une fois par jour à partir des performances (VL quotidienne). Pour les SCPI et les SCI, la VL est hebdomadaire.
La notation Morningstar1 est calculée chaque mois pour les fonds à partir des performances passées et de la volatilité, famille de fonds par famille de fonds. Les notes vont de 1 à 5. cette notation maximale est réservée à 10 % des fonds de chaque catégorie. Seuls les fonds de plus de 3 ans sont notés.
Le profil de risque du DICI (Document d’Informations Clés pour l’Investisseur) est une échelle cotée de 1 à 7, standardisée au niveau de l’Union européenne, qui mesure le risque et le rendement d’un fonds. Plus le rang augmente, plus le rendement potentiel et le risque associé sont élevés. Un rang bas évoque un risque faible, même si celui-ci n’est jamais nul. Le profil de risque peut évoluer dans le temps, il est donc essentiel de suivre cet indicateur.