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A quelle valeur liquidative, une demande de souscription ou de rachat est-elle exécutée ?

Pour savoir à quelle valeur liquidative sera exécutée une demande de souscription ou de rachat, vous devez consulter le Document d'Information Clé pour l'Investisseur (DICI) de l'OPC disponible sur le site www.fortuneo.fr ou sur le site de la société de gestion de l'OPC. Il précise la valeur liquidative prise en référence (celle-ci peut être différente s'il s'agit d'une souscription ou d'un rachat).
Il existe quatre possibilités :

  •  L'application d'un cours inconnu pour les souscriptions et les rachats.

  • L'application d'un cours connu pour les souscriptions et les rachats.

  • L'application d'un cours connu pour les souscriptions et inconnu pour les rachats.

  • L'application d'un cours inconnu pour les souscriptions et connu pour les rachats.

A noter : Avant de transmettre un ordre de souscription ou de rachat, vous devez vérifier l'heure ou le jour (dans le cas d’une valeur liquidative hebdomadaire ou bimensuelle) auquel l’ordre doit avoir été transmis. Si l’investissement n'est pas réalisé dans les délais impartis précisés dans la documentation réglementaire du fonds, vous vous verrez appliquer la valeur liquidative de référence suivante.

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