Un ETF/tracker

pour investir dans les 50 premières sociétés mondiales

Présentation de la société de gestion

Lyxor Asset Management Group ("le groupe Lyxor "), détenu à 100% directement ou indirectement par Société Générale et composé notamment de deux filiales (1)(2), est un spécialiste européen de la gestion d’actifs, expert dans tous les styles d’investissement, actif, passif, alternatif. Des ETF à la multi-gestion, avec 115,5 milliards d’euros (3) en gestion et en conseil, le groupe Lyxor crée des solutions d’investissement innovantes pour répondre aux enjeux de long terme de la gestion de l’épargne. Grâce à ses experts, à sa tradition d’ingénierie et de recherche, le groupe Lyxor combine quête de performance et gestion du risque.

Présentation du fonds

Le LYXOR UCITS ETF DJ GLOBAL TITANS 50 est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence DJ GLOBAL TITANS 50.

Le processus de gestion

Le LYXOR UCITS ETF DJ GLOBAL TITANS 50 est un fonds de gestion passive. Le processus de gestion repose sur une réplication à la hausse comme à la baisse de l’indice Dow Jones Global Titans 50.

Une sélection des 50 premières sociétés mondiales

L’indice Dow Jones Global Titans 50 est composé des 50 premières sociétés mondiales sélectionnées au sein de 18 secteurs.

Les valeurs sont sélectionnées par Dow Jones selon quatre critères :

  • un risque et une volatilité des cours relativement bas,
  • un leadership établi dans leur secteur au niveau mondial,
  • une capacité bénéficiaire stable,
  • une large diversification mondiale.

La méthodologie de l'indice est disponible sur www.djindexes.com

Avantages

Inconvénients

Performances

Documentation

 
 
 
 
 
 
 
 

Avantages


  • Des frais réduits : 0.4% de Total des Frais sur Encours
  • Un accès à 50 valeurs diversifiées au niveau géographique et sectoriel
  • Une sélection de valeurs selon des critères qualitatifs et quantitatifs

Inconvénients


  • L’ETF réplique à la hausse comme à la baisse les performances de l’indice
  • Risque de change
  • Risque de perte en capital

Performances


  • 2014 : 16,51 %
  • 2013 : 14,37 %
  • 2012 : 9,88 %
  • 2011 : 1,18 %

Les frais de gestion inhérents à ce support sont inclus.

Documentation


Rappel : Les supports en unités de compte ne garantissent pas le capital versé et sont soumis aux fluctuations des marchés financiers à la hausse comme à la baisse. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

A noter : Les ETF supportent des frais d’entrée et de sortie qui leur sont propres.

INFORMATIONS IMPORTANTES : Ce support comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce support, il convient de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Caractéristiques détaillées

Société de gestion Lyxor International Asset Management
Code ISIN FR0007075494
Indicateur de risque DICI 5 sur 7
Eligibilité Assurance-vie
Souscription minimale initiale 1 millième de part
Souscription minimale ultérieure Néant
Montant d’investissement maximum Néant
Valeur liquidative Quotidienne
Valorisation La valorisation de ce fonds se fera chaque jour au cours d’exécution de la transaction réalisée par SURAVENIR lors du fixing de clôture des marchés majoré de 0,1 % de frais de transaction pour les opérations d’investissement et minoré de 0,1 % pour les opérations de désinvestissement.
Frais d’entrée 0,1 % des montants investis sur l’ ETF
Frais de sortie 0,1 % des montants investis sur l’ ETF
Revenus Distribution. La société de gestion décide chaque année de l’affectation des sommes distribuables. Elle peut décider, en cours d’exercice, la mise en distribution d’un ou plusieurs acomptes dans la limite des sommes distribuables comptabilisées à la date de décision. Celles-ci seront distribuées aux porteurs et/ou capitalisées.
N°1 du classement indépendant des meilleures banques
Classement fondé sur les frais bancaires réellement payés et la satisfaction clients (Bankin’, n°1 ex aequo, septembre 2019).