FCIP Pluriel Valeurs n°4

Ce produit n'est plus commercialisé.

L'innovation c'est mieux quand on la gère à plusieurs.

Parole d'expert.

Pourquoi choisir le FCPI Pluriel Valeurs N°4 ?


  • Vous bénéficiez d’un double avantage fiscal (1) : une réduction d’impôt sur le revenu égale à 18% de votre investissement (hors droits d’entrée) et l’exonération d’impôt sur les plus-values éventuelles (hors prélèvements sociaux).
  • Vous soutenez les entreprises françaises innovantes en investissant dans des sociétés cotées matures.
  • Le fonds profite de perspectives de liquidation à partir de 6 ans et 6 mois à compter de la première période de souscription (durée de blocage pouvant aller jusqu’à 7 ans et 6 mois sur décision de la société de gestion).
  • Accessible dès 500 € minimum (hors droits d’entrée).

Quelle stratégie d'investissement ?


70% minimum de l’actif net du fonds sera investi dans des sociétés cotées (2), ou en phase d’introduction en Bourse, sélectionnées pour leur caractère innovant ainsi que leurs perspectives de rentabilité et de croissance. L’investissement en entreprises innovantes est confié à deux sociétés de gestion délégataires, rigoureusement sélectionnées par SWEN Capital Partners : NextStage AM et Amiral Gestion.

  • NextStage AM : Société de gestion indépendante, pionnier et leader du capital développement en France. NextStage AM gère près de 415 millions d’euros, investis dans 65 PME et ETI françaises et européennes, cotées et non cotées.
  • Amiral Gestion : Société créée en 2003, Amiral Gestion est reconnue pour son expertise en Small Caps (gestion action, entreprises de petite capitalisation boursière) s’appuie sur une sélection rigoureuse des entreprises, en recherchant des sociétés sous-évaluées et à fort potentiel
  • 30% maximum du fonds, non soumis aux critères d’innovation, seront gérés de manière diversifiée par SWEN Capital Partners. En fonction de son anticipation d’évolution des marchés, la société de gestion sélectionnera des supports (3) pouvant être investis sur les marchés actions, monétaires, obligataires, immobilier (4), matières premières (4), devises. L’objectif est d’optimiser la performance long terme de l’investissement.

Documentation


Caractéristiques

Code ISIN (Part A) FR0012082717
Période de souscription 2015 pour bénéficier des avantages fiscaux (Impôt sur le revenu 2015) Jusqu’au 24/12/2015
Valeur initiale de la part 100 €
Dernière valeur connue de la part (30/06/2015) 100,89 €
Valeur liquidative de souscription (entre le 30/06/2015 et le 31/12/2015) Les souscriptions seront exécutées sur la plus élevée des deux valeurs suivantes : la valeur liquidative du 31 décembre 2015 ou la valeur initiale (100 €).
Montant minimum de souscription 500 € (hors droits d'entrée)
Valorisation Semestrielle
Durée de blocage 6 ans et 6 mois minimum à compter du 31/12/2014, date de début de la période de souscription, soit jusqu’au 30/06/2021 (durée pouvant aller jusqu’à 7 ans et 6 mois, soit jusqu’au 30/06/2022 au plus tard) 2ème période de souscription
Dépositaire CACEIS Bank France

Taux de frais annuels moyen (TFAM) maximum

TFAM gestionnaire et distributeur maximum (5)

Dont TFAM distributeur maximum (5)

 
 
 
 

TFAM gestionnaire et distributeur maximum (5)


Droits d’entrée et de sortie 0.60 % Frais récurrents de gestion et de fonctionnement 3.96 % Frais de constitution du fonds 0.07 % Frais de fonctionnement non récurrents liés à l’acquisition, au suivi et à la cession des participations 0.05 % Frais de gestion indirects 0.23 % TOTAL 4.91 %

Dont TFAM distributeur maximum (5)


Droits d’entrée et de sortie 0,60 % Frais récurrents de gestion et de fonctionnement 1,50 % Frais de constitution du fonds 0,00 % Frais de fonctionnement non récurrents liés à l’acquisition, au suivi et à la cession des participations 0,00 % Frais de gestion indirects 0,00 % TOTAL 2,10 %

Avertissement AMF

La société de gestion attire votre attention sur le fait que votre argent est bloqué pendant une durée de 6 années et 6 mois minimum à compter de la première période de souscription, sauf cas de déblocage anticipé prévu dans le règlement, soit jusqu’au 30 juin 2021, prorogeable un an sur décision de la société de gestion, soit au plus tard jusqu’au 30 juin 2022.

Le Fonds Commun de Placement dans l’Innovation est principalement investi dans des entreprises cotées en bourse qui présentent des risques particuliers.

Vous devez prendre connaissance des facteurs de risques de ce Fonds Commun de Placement dans l’Innovation décrits à la rubrique « Profil de risque » du Règlement.

La société de gestion attire l’attention des souscripteurs sur le fait que la délivrance de l’agrément par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) ne signifie pas que le produit présenté est éligible aux différents dispositifs fiscaux. L’éligibilité à ces dispositifs dépendra notamment du respect de certaines règles d’investissement au cours de la vie de ce produit, de la durée de détention ainsi que de la situation individuelle de chaque souscripteur.

La société de gestion

SWEN Capital Partners


SWEN Capital Partners est une société de gestion européenne spécialisée dans l’investissement responsable en non coté spécialisée. Filiale des groupes OFI (MACIF, MATMUT, Ofivalmo Partenaires) et Federal Finance Gestion (Credit Mutuel Arkea), SWEN Capital Partners investit en Private Equity, Dettes et Infrastructures. Elle gère près de 3Md€, levés auprès de clients institutionnels et particuliers. L’équipe de SWEN Capital Partners est issue de directions financières de groupes d’assurance et de fonds d’investissement et fait preuve d’une parfaite maîtrise des contraintes de gestion et des besoins des clients institutionnels ou particuliers.

  • 3 milliards d’euros sous gestion
  • 15 ans d’expérience en gestion d’actif
  • 18 professionnels
  • Plus de 2 500 sociétés financées en France et en Europe
  • 7 460 clients privés
  • 30 clients institutionels.

Données aux 30/06/2015

Gamme "Pluriel" lancée en 2008


FCPI

Fonds Année de création Taux d’investissement* Date limite pour atteindre le quota de 60 %**
FCPI INNOVATION PLURIEL 2008 60,29 % 31/12/2010
FCPI INNOVATION PLURIEL N°2 2009 62.57 % 30/04/2011
FCPI INNOVATION PLURIEL N°3 2010 61,43 % 31/10/2012
FCPI PLURIEL VALEURS 2011 87,66 % 31/12/2013
FCPI PLURIEL VALEURS N°2 2012 71,54 % 31/12/2014
FCPI PLURIEL VALEURS N°3 2013 37,96 % 31/08/2016
FCPI PLURIEL VALEURS N°4 2014 35,39 % 31/08/2018

FIP

Fonds Année de création Taux d’investissement* Date limite pour atteindre le quota de 60 %**
FIP PLURIEL OUEST 2009 61,64 % 30/04/2011
FIP PLURIEL OUEST N°2 2010 60,55 % 31/10/2012
FIP PLURIEL OUEST N°3 2011 61.36 % 31/12/2013
FIP PLURIEL OUEST N°4 2012 60,15 % 31/12/2014
FIP PLURIEL OUEST N°5 2013 25,74 % 31/08/2016
FIP PLURIEL ATLANTIQUE 2014 0,00 % 31/08/2018

* en titres éligibles au 30/06/2015

** 70% pour le FCPI Pluriel Valeurs N°4 et le FIP Pluriel Atlantique

Avertissement

Les avantages fiscaux des FCPI et des FIP sont acquis en contrepartie d’un risque de perte en capital et d’une durée de détention minimum de 5 ans. Ils dépendent notamment de la situation individuelle de chaque souscripteur et sont susceptibles d'être modifiés ultérieurement.

Cependant, la durée de blocage du placement n’est pas liée à cette contrainte fiscale du fait de l’investissement dans des entreprises dont le délai de maturité peut être plus long. Les produits proposés par SWEN Capital Partners ont des durées de blocage de 6 ans et 6 mois (pouvant aller jusqu’à 7 ans et 6 mois) pour le FCPI et 8 ans (pouvant aller jusqu’à 10 ans) pour le FIP à compter de la première période de souscription.

Nous attirons votre attention sur les principaux risques de ces FCP : risque de perte en capital, risque d’illiquidité, risque de requalification fiscale.

Les FCPI et les FIP s’adressent à des investisseurs expérimentés. Il est conseillé aux souscripteurs d’y consacrer un montant limité de leurs actifs.

Avant toute souscription, nous vous recommandons de prendre connaissance de l’avertissement AMF ainsi que les DICI/Prospectus et brochures des fonds disponibles sur le site. Les performances passées ne préjugent en rien des performances futures. Le FCPI Pluriel Valeurs N°4 et le FIP Atlantique sont des Fonds Commun de Placement à Risques (FCPR) régis par les articles L214-30 et L214-31 du code monétaire et financiers, agréés par l’AMF le 9 septembre 2014 et gérés par SWEN Capital Partners.

N°1 du classement indépendant des meilleures banques
Classement fondé sur les frais bancaires réellement payés et la satisfaction clients (Bankin’, n°1 ex aequo, septembre 2019).