FCPI Pluriel Valeurs

L'essentiel

###Pourquoi choisir le FCPI Pluriel Valeurs ?

  • Un double avantage fiscal (1) : une réduction d’impôt sur le revenu égale à 22 % de votre investissement et l’exonération d’impôt sur les plus-values éventuelles (hors prélèvements sociaux).
  • Un placement qui soutient en particulier les entreprises françaises innovantes.
  • Une distribution éventuelle à partir de 5 ans de vie du fonds (durée de blocage pouvant aller jusqu’à 6 ans).

###Quelle stratégie d'investissement ?

60 % minimum du fonds seront investis dans des sociétés de croissance cotées éligibles au FCPI. Pluriel Valeurs s’appuie sur l’expertise de 2 sociétés de gestion : OTC Asset Management et Nextstage.

  • OTC Asset Management : société de gestion indépendante classée première en nombre de PME financées et en montant investi en 2009 et 2010 (Etude Private Equity Magazine).
  • Nextstage : société de gestion indépendante, spécialisée dans l’investissement et le financement de la croissance des PME leaders sur leur marché. Classée "l’équipe la plus active du marché" au 1er semestre 2010 (Baromètre Chausson France).

40 % maximum du fonds seront gérés de manière diversifiée par Federal Finance Gestion. En fonction des tendances du marché, l’allocation des actifs (actions, produits de taux, immobilier côté, matières premières et devises) sera constamment ajustée.

En détail

###Caractéristiques

Code ISIN (Part A) FR0011089283
Période de souscription 2011 pour bénéficier des avantages fiscaux (Impôt sur le revenu 2011) Jusqu'au 31 décembre 2011, 12h
Valeur de la part 100 €
Nombre de parts minimum 5 parts
Valorisation Semestrielle
Durée de blocage 5 ans(durée pouvant aller jusqu'à 6 ans, soit jusqu'au 31 août 2018)
Dépositaire Crédit Mutuel Arkéa

###Taux de frais annuels moyen (TFAM) gestionnaire et distributeur maximum

Catégorie agrégée de frais TFAM (2) Dont TFAM distributeur maximum (2)
Droits d'entrée et de sortie 0,79 % 0,79 %v
Frais récurrents de gestion et fonctionnement 3,42 % De 1,30 % à 1,50 %
Frais de constitution du fonds annualisés 0,08 % 0 %
Frais de fonctionnement non récurrents liés à l'acquisition, au suivi et à la cession des participations 0,29 % 0 %
Frais de gestion indirects (3) 0,38 % 0 %
TOTAL 4,58 % De 2,09 % à 2,29 %

La société de gestion

###Federal Finance, plus de 30 d'expérience au service de ses clients

Federal Finance est filiale à 100 % du Crédit Mutuel Arkéa.

16ème société de gestion en France en 2011 (source AFG, classement basé sur le volume des encours gérés) :

  • Près de 32 milliards d'euros d’encours gérés au 30/06/2011.
  • 120 collaborateurs.

Nos expertises :

  • Capital Investissement.
  • Gestion Actions.
  • Multigestion.
  • Gestion quantitative.
  • Gestion taux.

2 tables spécialisées en :

  • Gestion Privée.
  • Gestion Diversifiée Institutionnels.

Des analystes dédiés à l’ISR (Investissement Socialement Responsable)

Activité Capital Investissement :

  • Une équipe dédiée, immergée dans le monde du Capital Investissement.
  • 300M€ sous gestion (mandats et FCPI/FIP/FCPR).

Gamme "Pluriel" lancée en 2008 (> 47 M€ collectés)

Fonds Année de création Taux d’investissement* Date limite pour atteindre le quota de 60 %
FCPI INNOVATION PLURIEL 2008 61,63 % 31/12/2010
FCPI INNOVATION PLURIEL 2 2009 67,12 % 30/04/2011
FCPI INNOVATION PLURIEL 3 2010 7,56 % 31/10/2012
FIP PLURIEL OUEST 2009 60,26 % 30/04/2011
FIP PLURIEL OUEST 2 2010 8,20 % 31/10/2012

* Taux d’investissement en titres éligibles au 31/06/2011

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