G Fund World - (R)Evolutions

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Présentation

Accompagnez la croissance de sociétés "disruptives" qui bouleversent leur secteur.

Philosophie du fonds : focus sur les entreprises disruptives

G Fund - World (R)Evolutions est un fonds actions internationales de conviction investi sur 40 à 50 sociétés.
Notre monde fait face à de profondes mutations : révolution digitale, bouleversement dans notre manière de consommer, changement climatique, raréfaction des ressources naturelles ou encore évolution démographique. Certaines entreprises ont connu une croissance fulgurante en accompagnant ces changements structurels ou même en les déclenchant.
G Fund - World (R)Evolutions vise à identifier ces sociétés dites disruptives dont la croissance, portée par ces tendances de long terme, connait une accélération.

Un processus d’investissement exigeant

L’unique moteur de performance du fonds repose sur la sélection d’entreprises. Ces dernières sont identifiées grâce à un process rigoureux, fruit d'un savoir-faire historique, qui s’appuie sur deux piliers :

  1. 1

    Une approche quantitative
    Un outil propriétaire permet de filtrer, parmi plus de 4500 sociétés dans le monde, celles en phase d’accélération selon les critères du fonds.

  2. 2

    Une approche qualitative.
    Le fonds sélectionne des sociétés, en accélération durable, qui apportent un changement majeur en captant une tendance de long terme.

Un fonds composé de sociétés disruptives bénéficiant de puissants vents porteurs

Pour répondre aux enjeux structurants dans l’avenir de la société, les entreprises cherchent à s’adapter en conséquence. Le fonds distingue trois profils de sociétés dites disruptives :

  1. 1

    Celles qui créent un nouveau marché ;

  2. 2

    Celles qui innovent dans leur secteur;

  3. 3

    Celles qui font évoluer leur business model.

Ainsi, le fonds considère les entreprises identifiées par ses soins comme les leaders de demain : en innovant, elles sont actrices de la transformation et de l’anticipation des changements de leurs secteurs. La résultante de la sélection de titres du fonds les nous amène à être diversifiés sur différents secteurs avec actuellement en tête ceux de la technologie et de la santé.

En investissant dans des sociétés disruptives, le fonds vise à tirer pleinement partie des grandes tendances qui façonnent la société (technologie, santé, raréfaction des ressources, enjeux environnementaux, évolution démographique) et cherche à bénéficier ainsi de puissants vents porteurs à long terme.

Les supports en unités de compte ne garantissent pas le capital versé et sont soumis aux fluctuations des marchés financiers à la hausse comme à la baisse.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Avantages

  • Un fonds de disruption qui vise à profiter des tendances de long terme.

  • Pas de contrainte de secteurs ou de taille d'entreprises.

  • Un processus de sélection de valeurs exigeant.

Inconvénients

  • Risque de perte en capital.

  • Risque actions et de marché (y compris petites capitalisations et marchés émergents).

  • Risque de change.

L'interview du Gérant

Août 2022

Philippe Vialle

Date de prise de fonction : 13/12/2018 (date de lancement)

  • Depuis 2006 : Gérant Actions Internationales, Groupama AM

  • 2001 - 2006 : Gérant Actions Américaines et Ressources Naturelles – Crédit Agricole AM

  • 1998 - 2001 : Auditeur, Crédit Lyonnais AM

  • 1996 - 1998 : Auditeur, Ernst & Young Audit

Philippe Vialle

Depuis sa première valeur liquidative le 31 décembre 2018 et jusqu'au 29 juillet 2022, la performance nette(3) annualisée de G Fund - World (R)Evolutions, part NC, est de 15,96% contre 14,33% pour son indice de référence. Sur trois ans, le fonds fait partie des 3% des meilleurs de sa catégorie Morningstar Actions Monde, venant valider la pertinence de sa philosophie de gestion.

Les supports en unités de compte ne garantissent pas le capital versé et sont soumis aux fluctuations des marchés financiers à la hausse comme à la baisse.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.


G Fund - World (R)Evolutions est un fonds d'actions internationales investi dans des sociétés que nous considérons comme disruptives et qui bouleversent leur secteur, soit en créant un nouveau marché soit en transformant un marché existant, soit en se transformant en profondeur elles-mêmes.
Le fonds cherche à investir dans des sociétés qui connaissent une accélération durable. C’est l’idée de la « S Curve », des sociétés qui changent de dimension, qui connaissent un bouleversement profond en interne ou dans une industrie via de nouveaux produits ou services dits « disruptifs ».


En effet, nous partons d’un univers qui compte environ 4500 sociétés dans le monde pour arriver à un portefeuille de 40 à 50 valeurs à fort potentiel sur le long terme selon nous. Généralement, les nouvelles valeurs que nous intégrons sont dans un premier temps à un prix que nous jugeons raisonnable eut égard à l'accélération de leur croissance. Par la suite, nous attendons de ces valeurs qu'elles affichent une croissance plus visible et rentable.

Nous retenons 3 types de sociétés :

  • Celles qui créent un nouveau marché ;

  • Celles qui innovent dans leur secteur ;

  • Et celles font évoluer leur business model.

Notre stock picking (traduire) nous amène à être assez diversifiés sectoriellement. De ce fait nous avons des valeurs dans de nombreux tous les secteurs avec la technologie, la santé en tête mais aussi des entreprises dans les matériaux et l'énergie !


L’unique moteur de recherche de performance du fonds repose sur la sélection d’entreprises. Nous les identifions grâce à un process rigoureux, fruit de notre savoir-faire historique, qui s’appuie sur deux piliers.

D'une part une approche quantitative qui permet de filtrer parmi plus de 4500 sociétés dans le monde celles en phase d’accélération. D'autre part, une approche qualitative pour sélectionner celles quivise à apporternt un changement majeur en bénéficiant des tendances de long terme.

Nous tenons compte de la croissance historique et des perspectives en termes de chiffre d’affaires, de bénéfices et de marges. Nous analysons également plusieurs ratios financiers que nous confrontons aux secteurs respectifs des sociétés.

En détail

Code ISINLU1897556517
Orientation de gestionActions internationales
Style de gestionActive
DeviseEUR
Durée d'investissement recommandée5 ANS
Indicateur de risque DICI(1)6
Affectation des résultatsCapitalisation
DomiciliationLuxembourg
Notation MorningstarTM(2)5 étoiles

Comment souscrire ?

Assurance-vie

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(1) Le profil de risque du DICI, standardisé au niveau européen, quantifie le risque et le rendement d'un fonds sur une échelle de 1 à 7 (7 signifiant pour le fonds un risque et un potentiel de rendement très élevé). L'indice de risque est susceptible d'évoluer au cours de la vie du fonds.

(2) La notation MorningstarTM est une mesure de la performance ajustée du risque d’un fonds au sein d’une catégorie Morningstar. Les fonds reçoivent une notation sur 3 ans, et le cas échéant sur 5 ans et 10 ans. Une note "globale" calculée à partir des notes à 3, 5 et 10 ans est celle qui est publiée par défaut. La notation Morningstar est faite au niveau européen, dans le cadre de 150 catégories de fonds. Les notations MorningstarTM sont fournies par MorningstarTM. Données au 31.05.2022. Une notation ne constitue pas une recommandation d’achat, de vente ou de maintien de quelque investissement que ce soit.

(3) Performance annualisée depuis sa création (du 20/12/2018 au 29/07/2022), nette des frais annuels de gestion du contrat, hors prélèvements sociaux et fiscaux et hors frais éventuels liés aux garanties décès, au mandat d'arbitrage et aux options de gestion du contrat.

(*) Fortuneo Vie est un contrat d'assurance-vie de groupe de type multisupport géré par Suravenir, entreprise régie par le Code des assurances et distribué par Fortuneo.

Le document d'informations clés du contrat Fortuneo Vie contient les informations essentielles de ce contrat. Ce document est disponible sur fortuneo.fr, auprès de Suravenir ou en vous rendant sur le site suravenir.fr.
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